Достичь успеха на бирже мечтает каждый, кто хоть раз пришёл на нее. Но лишь 5% трейдеров могут зарабатывать на бирже постоянно в течение долгого времени. Но как у них это получается? Все дело в стратегии. Успешные трейдеры, профессиональные управляющие фондов — все они имеют работающую торговую стратегию и постоянно придерживаются её.
Стратегия торговли поможет вам не впасть в большие убытки, а также поможет заработать в нужных обстоятельствах.
Стратегии торговли на бирже могут отличаться в зависимости от актива и типа участника торгов. В этой статье мы будем рассматривать стратегии торговли акциями.
Рекомендуем записаться на наш открытый онлайн-курс «Трейдинг и личные инвестиции», если вы хотите узнать больше о работе фондового рынка.
Виды торговых стратегий
Все стратегии торговли акциями делятся на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные.
Разделение идет по времени удержания сделки в открытом состоянии: краткосрочные (в том числе и скальпинг и дэйтрейдинг) подразумевают сделки открываемые на короткое (от нескольких секунд до недели) время, у среднесрочных горизонт от пары недель до нескольких месяцев, а долгосрочные подразумевают длительность сделки от года и более.
Краткосрочные стратегии
1. Торговля на уровнях поддержки и сопротивления
Каждый день на бирже определяется ценовой коридор на актив и в течение торговой сессии цена двигается в этом коридоре. Стратегия торговли заключается в определении уровня поддержки (нижней границы ценового коридора) и сопротивления (соответственно, верхняя граница). Построить эти границы достаточно просто, нужно выполнить небольшой ряд действий:
- найти экстремумы (низшую и высшую точку), чем больше точек, тем сильнее будет уровень
- провести горизонтальную линию по этим точкам (важно строить именно горизонтальную, а не трендовую).
Как только цена переходит через уровень поддержки и отскакивает от неё нам нужно покупать, как только отскакивает от уровня сопротивления мы продаем. Вот и вся стратегия. Здесь необходимо быть аккуратным и входить в сделку на отскоке, чтобы не попасться на пробой уровня.
2. Торговля на пробоях уровней поддержки и сопротивления
Здесь всё то же самое что и в первой стратегии, только входить в сделку нам нужно в момент пробития ценой одного из уровней. Опять же, необходимо контролировать чтобы цена не ушла обратно в ценовой коридор сразу же после входа.
3. Поиск фигур
Голова и плечи, флагштоки, вымпелы — что только не придумают специалисты технического анализа чтобы вести торговлю.
Фигур технического анализа огромное количество и в принципе, при хорошей сноровке можно быстро их различать и успевать торговать.
4. Арбитраж
Как бы не старались биржи, как бы не автоматизировали все, сколько бы программистов на них не работало, недостатки будут всегда. Арбитраж это стратегия заработка как раз на недостатках фондовой системы. Обыкновенно для этой стратегии используются заранее написанные алгоритмы и роботы, но при должной сноровке есть возможность делать это всё руками.
В мире существует большое количество разных бирж, в многих столицах страны есть своя собственная фондовая или срочная биржа. Электронные торги дали возможности торговать на всех этих биржах. Для того чтобы заработать на арбитраже необходимо находить активы которые стоят на разных биржах по разному и играть на разнице цен. Звучит просто, но на деле требует концентрации и много времени на поиск действительно подходящего случая.
5. Торговля на новостях
Каждый день в мире происходит сотни и тысячи событий. Главные новости влияющие на рынок больше всего указаны в экономических календарях. Также можно мониторить корпоративные новости компании, акциями которых торгуете.
Как только выходит новость, цена наверняка пойдет в одну из сторон, и трейдеру необходимо поймать это движение. Большим недостатком является то, что политика также сильно влияет на акции, как и экономические новости.
Среднесрочные стратегии
1. Торговля по тренду
Цена на любой актив имеет тренды на повышение или понижение. Именно это трендовое движение и нужно поймать. Вычислить тренд довольно просто, каждый следующий экстремум будет выше (восходящий тренд) или ниже (нисходящий тренд) предыдущего.
Торговать по тренду можно на сроки от 1 дня и до смены тренда — может быть год или даже пара лет. В любом случае это отличный вариант для среднесрочной торговли, так как не требует быстрого принятия решений и есть возможность все взвесить.
2. Покупка недооцененных акций
Очень популярный способ торговли. Вообще, его можно отнести и к долгосрочным, но я решил отнести его сюда, поскольку в общей массе продавать эти акции лучше всего сразу после определения рынком справедливой цены. Для того, чтобы воспользоваться этой торговой стратегией необходимо владеть фундаментальным анализом и уметь читать финансовую отчетность компании и общую атмосферу в секторе.
Чтобы преуспеть в среднесрочной торговле, вам не нужно спешить. Фундаментальный анализ компании и отрасли играет большую роль. Здесь не нужно принимать решения за доли секунды как в скальпинге, поэтому шанс ошибиться гораздо ниже. Также в такой торговле лучше не использовать большое кредитное плечо, чтобы не потерять все быстро.
Долгосрочные стратегии
«Самое лучшее время для продажи акций — никогда» – цитата Уоррена Баффета, того самого оракула из Омахи. Фраза более чем отражает принцип инвестирования Баффета, он очень редко продает акции, предпочитая держать их до победного.
1. Покупка дивидендных акций крупнейших компаний
Покупка «голубых фишек» подходит для трейдеров и инвесторов с любым опытом. Крупные дивидендные аристократы постоянно повышают выплаты держателям акций, а значит повышается и ваш доход. Такие компании как Coca-Cola, PepsiCo, а на российском рынке Сбербанк или Газпром — отлично подойдут для этой стратегии, которая практически гарантирует прибыль.
2. Портфельная стратегия
Множеством исследованием было доказано что инвестирование в портфели акций и других активов на дистанции приносит гораздо больше прибыли и генерирует меньше убытков, чем инвестиции в одиночные акции. Чтобы собрать свой портфель необходимо выбрать широкую линейку активов, например комбинировать акции компаний из разных сфер или использовать комбинации акции + облигации, также можно добавить ETF или ПИФ. В общем для новичка в биржевой торговле портфельная стратегия это must have.
Заключение
В целом, стратегий торговли существует огромное множество, и такое же множество создается профессионалами биржевого мира каждый день. Но перечисленные в статье являются основными, тем фундаментом на которых держатся все остальные. Также эти стратегии могут использоваться новичками, чтобы быстрее понять всю систему торговли. Главное помните — стратегии устаревают быстрее чем вы успеваете на них заработать. Поэтому постоянно учитесь новому, тестируйте и зарабатывайте, без этого никуда.
Автор: Крапива Роман, эксперт SF Education