На рынке огромное количество различных стратегий, начиная от простых — покупай и держи, заканчивая сложными финансовыми махинациями с различными производными инструментами.
Но есть один вид торговли, который и дает рынкам жизнь, дает рынкам движение и волатильность — внутридневная торговли или дэй-трейдинг. Именно внутридневная торговля дает многим трейдерам возможность прилично заработать и очень многое потерять. О таком типе торговли и пойдет речь в сегодняшней статье.
Если вы хотите узнать больше о работе фондового рынка, то рекомендуем записаться на наш открытый онлайн-курс «Трейдинг и личные инвестиции».
Что такое внутридневная торговля
Внутридневная торговля (Day trading) — разновидность биржевой торговли, при которой сделки заключаются во время торговой сессии и закрываются также в течение одной торговой сессии. То есть, несмотря на исход сделки, все позиции должны быть закрыты в конце дня. За этим следит либо сам трейдер, либо брокер по приказу трейдера закрывает все сделки за несколько минут до конца сессии.
Ставка в такой торговле делается не на сильные изменения цены, а на большое количество различных изменений в цене. Поэтому, количество сделок внутридневного трейдера (особенно скальпера) может идти далеко за сотню.
Торговля внутри дня больше всех других стратегий, чутка по отношению к различным новостям, политике и иной информации. Любые отчеты, статистики могут очень сильно повлиять на ценовой коридор того или иного актива и заставить понервничать многих внутридневных трейдеров.
Активами для торговли внутри дня могут выступать те же бумаги что и для других стратегий. Главное, чтобы они были достаточно волатильны и очень ликвидны. Такими активами обычно служат акции топовых компаний, фьючерсы на различные активы и валютные пары.
Частным лицам внутридневную торговлю разрешили в 1996 году в США. С тех пор большое количество разнообразных людей, от домохозяек до студентов, пришли на биржу, чтобы заработать деньги. Но большая часть из них, торгуя внутри дня, теряет свои деньги. Так например, по утверждения NASDAQ, более 70% трейдеров теряют все средства в первый год торговли. Но благодаря этому, внутридневная торговля стала двигателем для всех рынков, основой для волатильности и дала большую ликвидность для всех.
Торговля внутри дня очень непредсказуема, и совсем небольшой процент трейдеров, даже среди профессионалов, могут показать стабильные результаты на протяжении нескольких лет. В отличие от пассивного инвестирования, здесь огромную роль играет психология и человеческий фактор.
Кому подойдет внутридневная торговля
Day trading не самая простая в понимании вещь. Тем не менее, каждый год большое количество людей устремляются на биржу в поиске легких денег и быстро разочаровываются, узнавая что биржа – это не казино, легких денег тут нет.
Такие домашние трейдеры зачастую не понимают, что делают, и пытаются выиграть, а не заработать деньги.
Они совершают сделки на удачу, интуитивно, они много и обильно выражают эмоции на рынок, совершают поспешные сделки и многие другие ошибки, за которые их наказывает рынок.
Как и многие другие сферы, торговля внутри дня требует определенных качеств от трейдера. Чтобы преуспеть во внутридневной торговле необходимо обладать такими качествами, как высокая стрессоустойчивость, умение не реагировать на мелкие неудачи и провалы, умение концентрировать свое внимание на нескольких вещах, терпеливость, способность работать и принимать решения в быстром темпе. Если трейдер обладает подобными качествами, то он с большой долей вероятности сможет оставаться на рынке долго и зарабатывать на торговле внутри дня.
Точно не подойдет внутридневная торговля тем, кто:
- не умеет контролировать эмоции, поскольку потери неизбежны;
- не умеет претерпевать потери (многие трейдеры воспринимают потери как расходы);
- относится к торговле несерьезно (например считает что это казино);
- не желает учиться новому (вообще к любому делу относится);
- игрок, приходящий на биржу, чтобы удовлетворить свои потребности в азарте;
- желает быстро заработать деньги.
Также внутридневная торговля не подойдет тем, у кого нет времени на полноценную работу во время торговой сессии и тем, кто имеет постоянные отвлекающие факторы, как, например, дети у домохозяйки.
Любая биржа – это в первую очередь соревнование с другими трейдерами и участниками рынка. Поэтому если трейдер не готов к большой конкуренции, стоит пересмотреть свои предпочтения и возможно заняться инвестициями.
Преимущества и недостатки внутридневной торговли
Как и у любого дела, во внутридневной торговле есть множество положительных и отрицательных сторон.
Положительные стороны торговли внутри дня
Независимость от глобальных новостей. Трейдеры внутри дня мало зависят от каких-то глобальных мировых событий. Новость о пандемии — трейдеры просто развернули позиции в другую сторону, в отличие от инвесторов, которые в панике начали продавать свои активы при снижении. Таким образом, трейдерам удается зарабатывать гораздо чаще, волатильность помогает им в этом.
Меньший порог входа. Чтобы ощутить существенную прибыль от инвестиций, требуются большие вложения. А чтобы торговать внутри дня, достаточно суммы, которую обычный человек скопит за 6 месяцев. Это упрощает вход на рынок для многих трейдеров, которые не обладают солидным капиталом, а также уменьшает потери, в случае если что-то идет не так.
Краткосрочный результат. При торговле на длинных дистанциях, прибыль или убыток часто вводят трейдера в состояние подвешенности, поскольку непонятно, куда дальше пойдет рынок. У внутридневного трейдера такой проблемы нет, поскольку он всегда, в конце сессии видит, сколько он заработал или потерял за прошедший день.
Быстрая реакция на любые изменения. Трейдеры, которые торгуют внутри дня, часто должны находится у графика долгое время и это дает им преимущество. Они первыми (после алгоритмов конечно), могут реагировать на любые крупные изменения в рынке и менять позиции, прежде чем остальная часть рынка сообразит что происходит.
Негативные стороны Day Trading
Время. Day Trading требует огромного количества времени, проведенного за монитором. Да, какие-то трейдеры рассчитывают позицию на весь день, входят в сделку в начале сессии и закрывают её в конце. Но большей части приходится постоянно наблюдать за графиками в ожидании удачного момента для входа.
Психологический аспект. Внутридневная торговля требует от трейдера колоссальное количество сил, в первую очередь психологических. Не каждый сможет выдержать, когда он на глазах теряет деньги. Трейдерам приходится постоянно нервничать из-за упущенной возможности или неправильно выставленному ордеру. Все это приводит к печальным последствиям, таким как выгорание, психологические травмы от стресса и даже болезни.
Комиссия. Большое количество сделок внутри дня означает большое количество комиссионных для брокера. Порой эти комиссионные могут съедать большую часть прибыли за день, а иногда и всю.
Высокие риски. Несмотря на использование небольших сумм для торговли, риск все равно остается огромен. Day trading – это один из самых рискованных видов торговли. По разным данным всего лишь 1-5% трейдеров торгуют постоянно на протяжении 5 лет, не уходя с рынка по тем или иным причинам.
Стратегии внутридневной торговли
Скальпинг
Этот метод торговли основан на буквальном срезании нескольких пунктов цены, в любом направлении. Это не самый простой, но достаточно эффективный метод. Чтобы использовать его, необходимо определится в порогах выхода из сделок, например 5х5 (5 пунктов вверх или вниз) и поставить стоп-лосс (автоматическую продажу при просадке) на уровень 5 пунктов. Верхнюю границу определяет сам трейдер, но лучше всего установить такое же количество пунктов, как и в стоп-лоссе.
Для того, чтобы найти точку входа на рынок, трейдеры используют технический анализ. Это могут быть различные фигуры, индикаторы и другие инструменты. Это помогает более точно выбирать момент и закрывать большинство сделок в плюс. Также необходимо использовать явные тренды, чтобы совершать большее количество сделок с прибылью. Чтобы постоянно зарабатывать при таком количестве сделок, трейдеру необходимо соблюсти условие: прибыльных сделок должно быть 50+%. Если не забывать ставить стоп-лосс и спокойно закрывать убыточные сделки, такая стратегия может принести хорошие дивиденды на дальней дистанции.
Торговля на новостях
Эта стратегия имеет не такое широкое распространение как первая, но все же заслуживает внимание трейдеров. Большое количество активов, которые торгуются внутри дня, очень чувствительны к новостному фону. Акции могут за день упасть на 15-20% из-за определенной новости вышедшей во время торговой сессии.
Основная задача трейдера при такой торговле – это выискивание новостей, которые могут повлиять на торгуемый инструмент. Это может быть речь крупной политической фигуры, заседание ОПЕК (для нефти) и многие другие события. При этом, чтобы использовать эти новости, нужно уметь их правильно интерпретировать и понимать, куда пойдут другие трейдеры и фонды.
Эта стратегия гораздо проще в плане нагрузки, поскольку позволяет не сильно напрягаться во время всей торговой сессии. Сконцентрироваться будет необходимо только при выходе определенной новости, которые обычно заранее известны и внесены в экономический календарь.
Анализ объемов
Относительно недавняя стратегия внутридневной торговли, набирающая популярность по всему миру в настоящий момент. Суть заключается в анализе количества совершаемых сделок и поданных заявок в настоящий момент времени. Трейдеру просто необходимо следить за объемами рынка и биржевым стаканом. Как только объем повышается, и в стакане имеется большое количество заявок на покупку, трейдеру также необходимо покупать, поскольку от большого объема покупок цена непременно пойдет вверх. Те же самые действия делаются и в другую сторону, сторону продажи.
Трендовая торговля
Если посмотреть на графики, все они имеют ярко выраженные направления на повышение или понижение цены. Внутри дня тоже можно наблюдать подобное явление. Это называется тренд. Внутри дня тренд формируется и становится отчетливым примерно через час-полтора после начала торгов. Многие трейдеры, видя тренд, входят в сделку по нему, и получают неплохую прибыль с одной сделки внутри дня. Чтобы овладеть этой стратегией, нужно уметь видеть подобные тренды и быть начеку, поскольку он в любой момент может развернуться обратно.
Есть ещё множество других, менее популярных стратегий. Например, торговля против тренда, торговля по уровням и т.д. Представленные здесь – это наиболее популярные в настоящий момент стратегии, которые просты в освоении и подойдут начинающему трейдеру.
Рекомендации для внутридневных трейдеров
Постоянно учитесь
Финансовые рынки не стоят на месте, а вместе с ними и трейдинг. Каждый день, появляются новые стратегии, старые устаревают и не работают. Поэтому необходимо постоянно совершенствоваться. Для этого подойдут книги, практическая торговля на демо-счете и различные статьи из надежных источников (как наш блог).
Будьте реалистом
Да, в трейдинге были те, кому за день удавалось заработать несколько миллионов долларов. Но все они были профессионалами с крупными капиталами и большой информационной поддержкой. Если вы только делаете первые шаги в трейдинге, то не стоит рассчитывать на крупные прибыли в первый же день. Для начала стоит научиться хотя бы не терять деньги при интенсивной торговле. Не ставьте целью заработать за месяц $100 000, если ваш капитал не составляет несколько миллионов. Большинство трейдеров не зарабатывают больше 10% в месяц, а те, кто на рынке давно, в среднем имеют 3-5% в месяц.
Планируйте
Перед тем как жениться, нужно подумать, как будете разводиться — в day trading также. Перед тем как войти в сделку, подумайте, когда будете из неё выходить, как будет стоп-лосс, когда лучше фиксировать прибыль и что делать дальше. У вас в голове должен быть четкий план торговли, которому вы будете подчиняться беспрекословно.
Выбор инструментов для торговли
Для того чтобы торговать внутри дня, достаточно иметь 1-2 актива. Следите только за ними и принимайте решения только относительно их. Нет смысла брать сразу 10 активов, за ними невозможно будет уследить. Лучше искать точки входа в 1-2 графиках, чем пытаться анализировать сразу 10 и упускать возможности.
Время для торговли
Торговля внутри дня занимает кучу времени. Не стоит ею заниматься, если вы не можете посвятить ей большую часть торгового дня. Также не стоит торговать, если у вас есть отвлекающие факторы дома или в офисе. Чтобы успешно торговать необходима концентрация.
Также необходимо выбрать оптимальное время для торговли. Утром, когда сессия только начинается, волатильность очень высокая, поскольку множество сделок начинают исполняться. Если вы новичок, лучше всего воздержаться от сделок в первые час-полтора с начала торгов.
Контролируйте эмоции
Трейдинг – это большая нагрузка на нервную систему. Под воздействием убытков очень легко потерять голову и пытаться отыграться. Это приводит к ещё большим убыткам. Также не стоит жадничать и держать прибыльную сделку открытой слишком долго в надежде получить ещё хотя бы 1-2 пункта. Тренд может в любую секунду изменится, и вы потеряете деньги.
Используйте надежные источники информации
Информация при торговле – это ваше все. Сейчас имеется большое количество различных «гуру» которые пытаются пропихнуть всем свои прогнозы. Не стоит доверять подобным людям. Лучший аналитик – это вы сам, пусть даже с недостатком опыта.
Просматривать новости лучше всего на крупных сайтах. У таких проектов большая команда редакторов, которые оперативно размещают информацию на сайте. Здесь минимален риск получить фейковую новость, которая может привести к печальным последствиям.
Рискуйте правильно
Инвесторы могут себе позволить вложить и 10%, и 20% капитала в одну компанию. У внутридневного трейдера нет такой возможности. Любая сделка внутри дня – это огромнейший риск, и если трейдер будет рисковать хотя бы 5% капитала, он может быстро все потерять. Именно поэтому, на каждую сделку следует выделять 1-3% от депозита. Так, в случае потери, эмоции будут слабее, а значит, торговля будет продолжаться более успешно.
Как начать торговать внутри дня
В целом, алгоритм начала торговли выглядит примерно так:
- открыть счёт в брокерской компании (выбирайте крупные и прозрачные);
- определиться с видом активов (акции, фьючерсы) и выбрать 1-2 понравившихся;
- определиться с торговой стратегией;
- начать торговлю;
- придерживаясь своей стратегии, каждый день вносить результаты в дневник;
- улучшать свою торговлю и зарабатывать все больше денег;
- жить счастливо.
Вместо заключения
Внутридневная торговля предоставляет каждому человеку шанс стать независимым. Независимым либо от других, либо от своего капитала. Множество трейдеров потеряло кучу денег на торговле внутри дня, но другое множество их заработало. Если вы действительно желаете научиться торговать внутри дня, то вам стоит отключить эмоции и вперед — к вершинам финансовой индустрии, к званию величайшего биржевого спекулянта!
Автор: Крапива Роман, эксперт SF Education