В представлении обычных граждан трейдинг – своего рода непонятная деятельность, которая кроет в себе множество секретов. Конечно, такое отсутствие знаний преимущественно находит свое отражение в мышлении жителей СНГ, так как данный регион совсем недавно перешел к капиталистической модели экономики. В этой статье я попытаюсь доступным для каждого языком объяснить что такое трейдинг.

Суть трейдинга

Trader – с английского языка переводится как торговец, но в основном под этим иностранным словом подразумевается именно торговец ценными бумагами, такими как акции, фьючерсы, опционы и тд. Трейдеры заключают свои сделки на биржах и внебиржевых финансовых рынках.

Основная задача трейдера – получить прибыль со своих торговых операций, а для этого в его деятельность входит анализ текущей рыночной ситуации и прогнозирование изменения цены. За счет данного анализа, системы управления капиталом и рисками трейдеры и зарабатывают себе на хлеб.

Кто такой инвестор и спекулянт?

Трейдеры делятся на разные классификации, но основное разделение лежит по методу их торговой деятельности. И инвестор, и спекулянт являются трейдерами, но глубоко отличается их подход к торговой деятельности. Первые предпочитают купить акции перспективной компании и держать ее от года минимум, а вторые могут совершать множества торговых операций и зарабатывать на этом.

Инвестор в главной степени руководствуется той аксиомой, что население планеты растет, а ресурсов требуется все больше и больше, а потому в долгосрочной перспективе акции на бирже смогут вырасти и принести прибыль. Капитал инвесторов используется для увеличения производства и развития компаний.

Спекулянту же неважно, акциями какой компании он именно торгует. Он заключает кратковременные сделки и в большом количестве. Не все они закрываются в плюс, но по итогам года он получает прибыль за счет разницы между положительными сделками и отрицательными.

Общественная роль спекулянтов

Cо времен советской эпохи людям лгали о том, что спекулянты – паразиты общества, которые обогащаются за счет других. Если с инвестором претензий нет, то к биржевым спекулянтам в России и на территории СНГ предвзятое отношение из-за когнитивного искажения.

На самом деле биржевые спекулянты оказывают огромную услугу всему обществу и помогают развиваться экономикам стран. Чтобы купить акции, инвестор должен найти того, кто захочет их продать. Также, чтобы инвестор избавился от акций ему нужен покупатель.

Биржевые спекулянты продают и покупают постоянно, пытаясь извлечь выгоду из ценовых колебаний и тем самым обеспечивают инвесторам ликвидность – способность быстрым способом превратить акции в деньги и наоборот. Инвесторы в свою очередь помогают развиваться компаниям, а компании развивают экономику. Помните это, когда спекулянтов будут обвинять в том, что они якобы «паразитируют».

В чем секрет спекулянта?

Многие, кто желает себя попробовать в роли трейдера, терпят неудачи из-за огромной сложности данной работы. По сути, биржевая спекуляция – жестокий и требовательный бизнес. Спекулянта отличает характер краткосрочных и множественных сделок по купле и продажи. Задача спекулянта (успешного) заключается в том, чтобы заключать как прибыльные, так и убыточные сделки, но не теряя в общем денег, а зарабатывая по итогам месяца, квартала и года. Но именно годовой доход решает все.

Если инвестор верит в компанию, то спекулянт следует своей торговой системе и торговому плану. Капитал что одного, что второго по течению времени плавает от плюса к минусу, но по итогам года успешные получают процент прибыли выше банковского депозита.

Какие еще бывают трейдеры?

Все вы слышали о каком-то зоопарке на бирже в виде медведей, быков и тд. Пришло время вас познакомить с данным зоопарком.

На бирже давно придумали прозвища животных, чтобы охарактеризовать поведение тех или иных трейдеров. Каждое животное отражает то или иное поведение каждого игрока рынка еще со времен первого биржевого краха в Нидерландах.

Основные это быки и медведи:

Быки – игроки, играющие на повышение актива. Они покупают актив с той целью, чтобы в будущем продать его дороже. Называются так из-за манеры быков брать врага рогами и подбрасывать вверх.

Медведи – игроки, играющие на понижение актива. И здесь у большинства возникнет ступор, так как не все люди могут понять, как возможно зарабатывать на понижении актива. Медведи открывают короткие позиции, а их природа состоит в следующем – Медведи считают что актив упадет в цене, но они не имеют его на руках, чтобы продать сейчас, а потому занимают его у своего брокера. Когда цена актива падает, то медведи откупают актив и возвращают брокеру, а разницу кладут себе в карман. Медведями их называют из-за того, что мишки любят лапой продавливать врага вниз.

Какие еще бывают звери на рынке?

Овцы – трейдеры, которые всего и вся боятся. Они неуверенные, открывают сделку слишком поздно, а вследствие этого теряют огромные деньги. На трейдерском жаргоне применяется еще выражение «Стричь овец», то есть забирать деньги пугливых трейдеров, которые упустили свой момент из-за страха.

Зайцы – это трейдеры-скальперы. Они открывают очень много сделок в день ради всего лишь нескольких пунктов, но математическое ожидание в общем они должны вывести положительное.

Свиньи – жадные трейдеры, которые потеряли ту грань между разумом и жаждой прибыли, что ведет к неспособности грамотно анализировать ситуацию. Свиньи держат свои позиции ради большей прибыли, но реальных на то оснований уже давно нет. К свиньям применяется выражение по типу «Резать свиней» — то есть забирать деньги жадных трейдеров за счет их иррациональной жадности.

Волки – опытные биржевые трейдеры, которые получили очень много опыта на рынках. В основном этот тип трейдеров успешен, так как волки – жестокие хищники, которые едят всех остальных. Они имеют свой холодный и циничный взгляд и за счет этого чаще всего выходят победителями.

Хомяки – А этот зверь всегда преобладает на бирже. Хомяками называют еще очень зеленых новичков, которые служат кормом для всех остальных. Хомяки – маленькие трейдеры, с маленьким капиталом, пугливые, неуверенные в себе, но самое главное не это, а тот факт, что хомяки никогда не имеют своего мнения о рынке. Никогда. Им всегда нужен чей-то совет, чья-то помощь. Они верят авторитетам и по итогам теряют деньги из-за своей глупости и наивности.

Трейдинг по временному интервалу

Как я уже сказал, есть два основных подхода для трейдинга – инвестиции и спекуляции, но по временным подходам трейдинг можно рассматривать в качестве краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной торговли.

Дейтрейдинг – вид трейдинга, который подразумевает под собой торговлю внутри дня. Такие трейдеры не держат своих позиций больше дня, а на некоторых рынках активно ведется маржинальная торговля, когда трейдеры торгуют на заемные средства брокера, вместе со своими. Считается самой опасной деятельностью в трейдинге. По статистике более 90% дневных трейдеров сливают свой депозит по итогам года и уходят абсолютно ни с чем. Однако, есть и те, кто добился здесь успеха. Однако следует помнить, что данный метод подходит для эмоционально уравновешенных людей, которые не дают внутренним истерикам сломать дисциплину трейдера.

Позиционный трейдинг – сделка может длиться больше одного дня и преимущественно ведется на дневных таймфреймах.

Среднесрочный трейдинг – заключение меньшего количества сделок в год, основываясь на недельных трендах.

Долгосрочный трейдинг – позиция держится минимум год.

Зачем трейдеры нужны обществу?

Я попытался вам максимально просто объяснить на пальцах, что такое трейдинг с технической стороны, и теперь пришло время объяснить для чего вообще существуют финансовые рынки, биржи и трейдеры. В СНГ укоренилось ложное мнение, что все, кто связан с биржей, получают свои доходы незаслуженно. Естественно – крайне дикое и невежественное умозаключение.

Финансовые рынки направляют и ускоряют денежные потоки. Как я уже сказал, спекулянты непросто так спекулируют акциями и прочими ценными бумагами. Главная польза спекулянта – вечный спор о справедливости текущей рыночной цены. Спекулянт гарантирует вам, что цены никогда не будут повышаться вечно, также как и не будут вечно падать. Продавая и покупая, спекулянты дают инвестиционным фондам, инвесторам и прочим, кто вкладывается на долгий срок, возможность быстро купить и продать в любой момент.

Инвесторы тем же временем хотят получить свой доход путем  вложения своих средств в акции крупных и топовых компаний, которые создают рабочие места, платят людям зарплаты и развивают экономические связи как внутри страны, так и за рубежом.

Компании же являются фундаментом той самой экономики, на которых она стоит или лежит.

Как стать успешным трейдером?

Я вам скажу то, что вам не скажут ни на одном информационном ресурсе про финансовые рынки и трейдинг никогда. Путь к успеху здесь довольно нетривиален. Это трудно, но уж поверьте, что оно того стоит. Сразу повторюсь, что здесь нет никаких легких денег. Профессия трейдера требует аналитического склада ума, самодисциплины и внутренного умиротворения. Если вы пришли сюда лишь потому, что у вас кредиты, нечем платить за квартиру, вы полностью в долгах, то лучше платите за квартиру. Именно такая категория населения чаще всего и теряет здесь деньги в погоне за легкими деньгами. Но ирония в том, что биржа – 100% способ доказать то, что легких денег в нашем мире не существует.

Вам придется читать много книг, отрабатывать множество торговых стратегий, контролировать себя и свои эмоции, ведь деньги терять не легко, а именно это здесь необходимо правильно уметь.

Чтобы добиться здесь реально хороших результатов, то вам необходимо очень сильно любить это дело и идти на любые жертвы.

Самый верный способ – начать с литературы, а именно с западной. Финансовые рынки появились на западе, информацию о трейдинге вам логичнее всего будет искать именно там.

Желаю вам успеха!

Научись грамотно управлять капиталом на фондовом рынке с помощью курса «Академия Трейдинга» от SF Education!

Автор: Крапива Роман, эксперт SF Education