Финансовое моделирование – полномасштабный курс по созданию финансовых моделей. Надеемся, что для вас не секрет, что построение финансовых моделей – ключевой навык любого финансиста, который, между прочим, дорого стоит на рынке труда.

Иными словами, за умение строить модели платят, и этим люди занимаются большую часть времени на работе в инвестиционном банкинге, финансовом консалтинге и даже в финансовом менеджменте. Обучаем на курсе с нуля и до результата.

Совокупный профессиональный опыт преподавателей – более 60 лет – в разных направлениях: инвестиционный банкинг (бутики и Bulge Brackets), финансовый консалтинг (Big-4), Buy-side (PE и VC фонды) и реальный сектор.

Цель курса: научить участников «с нуля» строить финансовые модели, которые необходимы в работе в финансах. Это основные модели: DCF, LBO (включая проектное финансирование), NAV и M&A. Мы учим строить модели разного уровня сложности и покрываем более 20 отраслей, количество которых пополняется ежемесячно.

Иными словами, курс «Финансовое моделирование» от SF Education – самый полный курс по финансовому моделированию на русскоязычном пространстве!

Минимальные требования к знаниям участников:

  • Комфортный уровень владения MS Excel (навигация, основные математические и финансовые формулы, простые «горячие клавиши»)
  • Школьный уровень алгебры (простые уравнения, линейные и экспоненциальные функции)
  • Знание концепции «Стоимости денег во времени» (Future Value, Present Value, аннуитет и перпетуитет)
  • Понимание финансовой отчетности – РСБУ или МСФО (баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о движении денежных средств. Связь между формами отчетности, понимание, где искать информацию в примечаниях)
  • Введение в корпоративные финансы (стоимость капитала, WACC, бета акции, основные мультипликаторы оценки, модель Гордона, рыночная капитализация компании и стоимость предприятия).

Формат: blended learning (онлайн- и офлайн-составляющая)

Старт ближайшего потока: курс идет постоянно, записаться можно в любой момент.

Что будет на курсе?

Курс «Финансовое моделирование» состоит из 3 блоков: онлайн-университета, общения с экспертами в онлайн-формате и живой составляющей в виде кейсов.

Онлайн-университет представляет собой систему управления знаниями (Learning Management System — LMS), которая расположена на внешнем ресурсе. Каждый ученик имеет доступ в личный кабинет, в котором видит все уроки, материалы курса, а также личный прогресс.

Благодаря мобильному приложению есть возможность изучать материал везде, где есть Интернет, и на любом устройстве. Таким образом, вы можете обучаться и в метро, и в самолете, и в такси, и на работе, и даже на паре в ВУЗе (шутка).

Однако, онлайн-часть не заканчивается на LMS системе. Было бы странным просто давать доступ к личному кабинету и называть это полноценным учебным опытом. Именно поэтому с самого первого потока в далеком 2016-ом году мы ежедневно общаемся в чате ВК. Почему ВК, а не Slack или другой провайдер? Дело в удобстве: все сидят в социальных сетях, и мы хотим, чтобы участники курса ежедневно (и по многу раз в день) общались друг с другом и экспертами курса, обсуждая не только лишь учебный материал и организационные моменты. К тому же у чата в социальной сети не возникнет технических проблем.

В чатах мы обсуждаем материал курса, частные случаи, карьеру и новости, касающиеся темы курса. Кроме этого, участники курса «Финансовое моделирование» могут обсуждать в общем чате или в личных сообщениях с преподавателями свои рабочие задачи и запрашивать помощь в их решении!

В чатах присутствуют как преподаватели курса, так и приглашенные эксперты, которые практически в любое время суток ответят на возникшие вопросы по материалам, либо создадут дополнительную активность для повышения вовлечения участников и их мотивации.

В онлайн-обучение также входят вебинары, которые проводятся согласно расписанию, на которых покрываются сложные темы и разбираются вопросы по материалу, домашние задания, тесты на оценку и самостоятельные практические работы. Вебинары проводятся на платформе Fuze, которую каждый ученик устанавливает до начала курса на свое устройство.

Практические работы – помимо рабочих файлов, которые доступны для изучения на каждом уроке, участникам предлагаются отдельные практические работы, которые представляют собой примеры живых проектов!

Подробная программа обучения

Курс «Финансовое моделирование» длится чуть меньше 4 месяцев, включая в себя 80 часов практикоориентированных занятий, не считая домашние задания, практические работы и живые кейсы в Москве.

Курс разбит на 2 крупных модуля: базовое и продвинутое финансовое моделирование. В рамках базового моделирования «с нуля» строится сквозная финансовая модель (начинаем с анализа отчетности компании и заканчиваем таблицами чувствительности и прогнозным балансом). В продвинутом моделировании учим строить сложные с технической точки зрения модели, а также отраслевые модели (нефтегаз, metals and mining, Интернет, TMT, сельское хозяйство, строительство, промышленность, ГЧП и пр.).

Эксперты курса – профессионалы с многолетним опытом работы в финансах и инвестициях: Sell-side и Buy-side аналитики, финансовые и инвестиционные менеджеры и консультанты, трудящиеся в известных российских и международных компаниях.

Перейдем к расписанию курса!

Базовое моделирование – стартовый блок, дающий необходимые знания в моделировании. Начинаем с необходимых для финансового моделирования формул, горячих клавиш и лайфхаков. Затем изучаем досконально финансовую отчетность компании, которую собираемся оценивать через модель DCF (Discounted Cash Flow model, модель дисконтированных денежных потоков). Выявляем закономерности, оцениваем основные источники выручки и расходов. После переходим к оценке компании рыночным методом (market Enterprise Value). Строим основным предположения модели. Затем моделируем выручку и операционные расходы, опираясь на три сценария: базовый, оптимистичный и негативный. Далее строим модель долга, капитальных затрат и амортизации, оборотного капитала. Сводим все это в единую таблицу, рассчитываем справедливую стоимость и строим таблицы чувствительности. Заканчиваем модель прогнозом трех форм отчетности и определением целевой стоимости акции (target share price).

Формат занятий: видеоуроки и вебинары. В отдельные дни, указанные в расписании, проводятся живые занятия в Москве, к которым можно подключаться удаленно. На модуле две практические работы, которые участники сдают экспертам на проверку, и без которых не перейти к следующему модулю!

Продвинутое моделирование – самый длинный модуль курса. Его можно логически разбить на две части: построение сложной модели с технической точки зрения и отраслевое моделирование. В первой части изучаем отличия сложной финансовой модели от простой, делая плавный переход с предыдущего модуля. Затем переходим к отраслевым моделям. Здесь строим модели отраслей, с которым финансисты сталкиваются чаще всего, работая на рынке России и СНГ: нефтегаз, телекоммуникации и медиа, сельское хозяйство, инфраструктура, ритейл, банкинг, горнорудная отрасль, логистические компании, здравоохранение, ГЧП и другие. Все показываем на примерах и закрепляем практическими работами.

Формат занятий: видеоуроки и вебинары. Также проводятся живые кейсы в Москве в небольших группах, где участники вместе с экспертом разбирают сложные модели проектов.

Варианты участия и стоимость

Обучение проходит в формате blended learning и состоит из 3 основных блоков: онлайн-университет SF Education, общения/менторства в чате с преподавателями курса и другими экспертами из области, а также из офлайн-уроков (кейсов).

Материал подается как вформате вебинаров и видеоуроков, так и в виде домашних заданий и самостоятельных работ. В заранее указанные даты проводятся живые кейсы в Москве: даже если вы не можете приехать на кейс в столицу, мы с удовольствием подключим к нем с помощью Skype!

Участники могут выбрать курс «Финансовое моделирование», на котором обучение проходит с «нуля» по модуль «Отраслевые модели», или профессию «Инвестиционный менеджер», где помимо моделирования изучаются темы структурирования и ведения инвестиционных сделок (M&A, equity financing, кредитование), корпоративное управление, а также рассказывается, как найти работу в отрасли (скрининг рынка, написание продающих CV и CL, поиск позиций и прохождение собеседований). Эта программа наиболее полная из всех и готовит к позиции старшего аналитика или ассоциата.

Как опция, можно выбрать курс «Базовое моделирование», где показывается пошаговое построение финансовой модели DCF на примере известного ритейлера. Этот вариант подойдет студентам и участникам кейс-чемпионатов.

Стоимость участия:

  • 9 100 руб – курс «Базовое финансовое моделирование»
  • 30 000 руб – курс «Финансовое моделирование с нуля до профи»
  • 59 800 руб – профессия «Инвестиционный менеджер»

Ближайший поток стартует в начале каждого месяца. Вы обучаетесь со своей скоростью в удобное именно для вас время. Начав обучение, вы заметите ощутимые результаты уже на первом модуле.

Не забывайте, что мы не только учим, но и помогаем вам решать свои рабочие задачи. Кроме этого, в чатах курсов мы регулярно размещаем релевантные вакансии наших партнеров!

Записывайтесь на курс «Финансовое моделирование» и начинайте строить свою карьеру уже сейчас!