Работа с фьючерсами может испугать новичка терминами и запутанными схемами. На самом деле, торговля фьючерсами – это увлекательное занятие и отличная альтернатива трейдингу акциями или облигациями. Несмотря на обилие стратегий и большую ликвидность, данный инструмент забыт российскими инвесторами и трейдерами совершенно незаслуженно. Давайте разберемся, как можно заработать на рынке фьючерсов. Записаться в Финансовую Академию.
Чтобы начать торговать, нужно понять, что такое фьючерс, и для чего он нужен.
Фьючерс – производная ценная бумага, контракт на покупку или продажу актива (акций, сырья, валюты и т.п.) в будущем, но по действительной цене рынка. Существуют фьючерсы поставочные и расчетные. В первом случае речь идёт о реальной поставке сырья (зерно, нефть, золото и т.д.), а при обороте расчётных фьючерсов поставка не осуществляется вовсе. То есть при покупке поставочных контрактов вам обязаны доставить реальный товар в оговорённые сроки, а при расчётных — вам просто начисляется прибыль от ценовой разницы.Стоит учитывать, что цены на фьючерсы — это не только стоимость поставляемого товара. На эту цену влияет многое: настрой трейдеров, прогнозирование будущих взлетов и падений цены – поэтому цена может быть выше или ниже реальной стоимости актива. Фьючерсы очень похожи на опционы, но имеют ряд отличий.
Главным отличием является то, что по фьючерсному контракту покупатель обязан купить что-либо, а по опционному он приобретает право купить без обязательства.
Трейдинг фьючерсами: особенности и стратегии
Торговую стратегию следует выбирать исходя из целей инвестора, типологии контракта и торговых рекомендаций вашего брокера (так как сначала вы не сможете совершать операции полностью самостоятельно). О том, как не допустить типичных ошибок начинающего инвестора вы можете узнать в Академии Трейдинга.
Новичкам стоит присмотреться к стратегии арбитражных спредов. Звучит страшно, но если освоить, есть возможность работать на фьючерсном рынке с минимальным риском. По этой стратегии проводят несколько сделок в одних и тех же, либо связанных активах, а инвесторы выносят прибыль при разных ценах на фьючерсы в этих связках. Эта стратегия может быть временной (сделки происходят в разное время на одном и том же рынке) либо же пространственной (сделки в одно время на разных рынках). Риски такой стратегии минимальны, так как прибыль и убыток складываются из разницы цен на фьючерсы даже при небольшой доходности. Чтобы было проще понять, рассмотрим пример временного арбитража спредов.
Рассмотрим рынок золотых фьючерсов. Мы видим, что рынок собирается снова начать тренд. Наши действия в данной ситуации:
- Войти в рынок одновременно лонгом и шортом
- Определить тренд рынка
- Закрыть убыточную сделку
Ничего сложного нет. Главное — точно определить спред и опираться на технический анализ рынка. Исходя из данных на рисунке, войдя в рынок на уровне 1298 пунктов, мы оцениваем наши потери до момента определения тренда всего в 1 пункт, в то время как угаданный тренд на повышение даст нам порядка 3-4 пунктов.
Для более опытных трейдеров отличной стратегией стоит назвать среднесрочный трейдинг на индексе РТС. Индекс РТС – ведущий индикатор на рынке ценных бумаг в России. На основе этого индекса рассчитываются цены более чем на 50 различных акций. Итак, стратегия заключается в инвестировании денег на срок в несколько месяцев или год, на растущий или падающий рынок. Эта стратегия очень популярна и используется многими частными инвесторами, поскольку с её помощью нет необходимости постоянно находиться на биржевом рынке, а можно использовать недельные или месячные тренды для прогнозирования биржевых колебаний и состава своей стратегии.
Если же вы настроены находиться на бирже постоянно и готовы к риску, стоит присмотреться к более агрессивной стратегии коротких позиций. Суть её та же, что и при торговле акциями: при восходящем тренде покупаем, то есть открываем длинную позицию – лонг, при нисходящем – продаём, то есть открываем короткую позицию – шорт. Для трейдинга в таком ключе фьючерсы подходят как ни что другое из-за своей высокой ликвидности и относительно предсказуемых трендов. Чтобы проворачивать раз за разом такую стратегию в прибыль, необходимо овладеть техническим анализом. К счастью, обучиться этому легко, а полученные знания вы сможете применять сразу.
Опираясь на свой опыт, могу сказать следующее: фьючерсы – это один из наиболее подходящих инструментов для начинающих трейдеров. Я сам начинал с этого рынка и довольно быстро смог в нём разобраться и преуспеть. И если вы хотите познакомиться с миром биржевых торгов, советую начать с изучения технического анализа именно рынка расчетных фьючерсов.
Оставить заявку на прохождение Академии Трейдинга
